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截至3月22日，沪深两市共有533家上市公司披露2007年财务报告，而各大机构投资者的持仓变化逐步明朗，社保基金呈现小幅调仓的态势。然而，进入2008年股市受多种因素的影响，A股持续下跌，造成社保基金持股的市值也开始出现缩水，但是社保重仓股依旧跑赢大盘。
统计显示，社保基金现身47家上市公司的前十大流通股股东名单中，合计持股数为33449.21万股（不包括限售股），与二季度31158.12万股相比增持了7.35%；社保持股2007年期末账面价值合计77.94亿元，而根据3月21日收盘价计算，持股市值已经下降至64.78亿元，市值缩水了13.16亿元，减少幅度达16.88%，而上证指数今年以来下跌幅高达27.84%。
就各社保机构的持股总市值看，全国社保基金109组合为冠军，持股总市值达21.24亿元；全国社保基金104组合则以20.94亿元的持股市值位居亚军，全国社保基金102组合持股市值为8.99亿元，全国社保基金106组合持股市值为8.13亿元；还有全国社保基金101组合、全国社保基金107组合、全国社保基金103组合等三个组合持股市值均超过了3亿元。
从今年以来持股市值变化来看，5个社保组合的持股市值缩水超过了1亿元，4个社保组合的持股持缩水也超过了5000万元，仅全国社保基金111组合一家持股市值在增长。其中，去年末全国社保基金104组合持股账面价值为20.94亿元，到了3月22日下降至18.22亿元，减少了2.72亿元，减少幅度为13%；去年末全国社保基金102组合持股账面价值为8.99亿元，到了3月22日下降至6.89亿元，减少了2.10亿元，减少幅度为23.43%；去年末全国社保基金109组合持股账面价值为21.25亿元，到了3月22日下降至19.76亿元，减少了1.48亿元，减少幅度为6.99%；去年末全国社保基金106组合持股账面价值为8.13亿元，到了3月22日下降至6.67亿元，减少了1.46亿元，减少幅度为17.97%。
另外，随着近期沪深两市大幅下挫，个股跌幅普遍较大。对于社保基金持股市值较大的股票而言，股市的下跌带来打击相对较大。统计显示，1月14日以来，上证指数下跌了30.78%。期间，持股市值下降最高的前五只股票分别为阳之光、国投电力、丽珠集团、力源液压和深高速，它们的股价跌幅分别达到了34.31%、33.94%、33.13%、32.94%和30.92%，均超过了上证指数的同期跌幅。此外，冠农股份、新和成、新农开发、扬农化工、龙溪股份等股票的股价都在上涨，1月14日以来上扬幅度分别为26.11%、17.54%、17.53%、7.30%；还有37只股票跑赢大盘。这就意味着，社保基金所持股的股票整体跑赢大盘。
年报数据显示，社保基金去年四季度共计增仓10只股票，新进11只股票，持仓未变8只股票，减仓18只股票。具体来看，新和成、冠农股份、扬农化工、丽珠集团、康缘药业和浙江阳光增持量最多，分别增持了394.53万股、353.07万股、339.26万股、166.17万股、115.17万股和102.99万股。在新进队伍中，社保新进福耀玻璃、华东医药、博汇纸业股票量数均500万股，持股数分别为1143.57万股、574.96万股和500万股。此外，社保减持最多的为南钢股份、粤高速A、国投电力、健康元和大冶特钢，减持数量均超过了300万股。
整体来看，社保基金延续了稳健的风格，所投资股票的业绩基本上都较为稳定，年报加权每股收益为0.87元，已披露年报的上市公司加权每股收益0.71元，高于两市A股市场的平均业绩水平。其中，年报每股收益超1元的公司有7家，每股收益在0.5元-1元之间的公司有19家，每股收益0.5元以下的公司有19家。从行业看来，社保基金年报主要锁定农业、电力、造纸等三个行业。 |
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