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吴沌点金:3.20期货现货原油黄金投资技术面分析及操作建议

信息面:

上周,美油4月期货上涨0.03美元/桶至48.78美元/桶,涨幅0.06%;布油5月期货上涨0.02美元/桶至51.76美元/桶,涨幅0.04%。尽管美国活跃钻井数大增暗示产量还会增加,但沙特保证继续超额减产、俄罗斯确认减产规模等利好因素促使油价三周来首度录得周线上涨。

美国商品期货交易委员会CFTC公布的截止至3月14日当周持仓报告显示,纽约原油多仓提高4850手至687026手,空仓大增79575手至253226手,净多仓大跌74725手至433800手;纽约天然气多仓减少492手至337596手,空仓大减19148手至374093手,净空仓减少18656手至36497手。

由于美国EIA库存数据持续不佳,现在市场普遍关心相关石油输出国的态度。俄罗斯原油部长诺瓦克上周五表示,截至三月中旬,俄罗斯减产规模已经达到16万桶/日、且将于本月底达到20万桶/日,此外还将在四月底前实现30万桶/日的目标并持续到减产结束。他还表示,在三月中旬讨论是否会延续减产还不成熟,四月底或五月初才比较合适。

然而,因投资者正在衡量OPEC八年以来的首次减产以及美国页岩油生产之间的力量对比,上周原油波动性并不很大,美布两油的波动区间基本维持在2.50美元/桶内。同时,美油卡在了49美元/桶,因美联储鸽派加息而造成的美元弱势也无济于事。

而且坏消息也在涌动。伊拉克石油部长阿鲁艾比上周三表示,伊拉克2月产量为456.6万桶/日、计划在年内将原油产量提升至500万桶/日。俄罗斯方面,该国二月的产量维持在了1111万桶/日的规模、环比持平,减产执行率仅在40%左右。其中,可以发现只有两家大型油气公司执行地比较好,而其他公司(尤其是中小型公司)耍赖程度严重,甚至出现增产。

而美国原油生产情况对多头也很不利。EIA于3月14日凌晨发布的消息显示,预测美国4月页岩油整体产出将增加10.9万桶/日至496万桶/日。同时应该注意到,美国页岩油气公司的2017年预算相比2016年暴增了60%,全球118家油气公司中有97家同时公布预计产量将增加,合计规模为120万桶油当量/日。由于油气公司对自身矿权的了解比市场要深入得多,因此其基于预算增长的预计往往要比市场其他机构靠谱。

同时,美国至3月17日当周的石油钻井总数为631口、环比增加14口。按照目前美国能源能源产业的生产效率,此钻井数可以在1-3个月内形成约43.5万桶/日的产能。

库存方面,API公布的截至3月10日当周库存显示,原油库存减少53.1万桶至5.291亿桶、结束了连续9周的上涨,汽油和精炼油库存也录得下滑。不过库欣库存增加了206万桶,高于预期值和前值的78.8万桶。

同时,EIA截至3月10日当周原油库存录得减少23.7万桶,远好于预期值与前值,且结束连续九周的增长;汽油和精炼油库存也录得了远好于预期的大降;但库欣原油库存大增213万桶,连续三周录得增加且增幅为2016年12月2日当周以来最大。且应该注意到,美国上周原油库存下滑主要是因为进口减少而不是需求提高。

 

 

美原油技术面分析:

从日线图来看,均线系统拐头向下,价格承压于10日均线下方,运行于5日均线附近,布林通道张口向外扩散,价格运行于布林下轨上方附近,附图MACD快慢线有拐头向上的趋势,绿色能量柱明显,KDJ三线指标粘合运行于超卖区;从四小时图来看,布林通道张口收缩,呈三线平行运行的趋势,K线运行于布林中轨附近,附图MACD快慢线拐头向上,红色能量柱缩量,KDJ三线指标拐头向上运行。综合来看,在API和EIA库存减少,加息导致的美元美指走弱等三重利好情况下,油价小幅上涨,未能延续,动能不足。但随着美元走软为油价带来的提振效应的逐渐减退,市场注意力可能会重新转移到油市供需基本面上。综上所述操作方面笔者建议重点关注下方48美元一线的支撑,操作上还是建议高空为主。

美原油操作建议:

思路一:美原油在反弹至49.6美元附近空单进场,止损0.3美元,下方目标看到48美元一线,期间关注49.6压力位的破位情况,如果原油强势破位走高,建议可以轻仓追多,反之如上操作,空单进场;

思路二:美原油在48美元一线多单进场,止损0.3美元,上方目标看到49.1美元一线,破位持有。

黄金技术面分析:

4小时大阳反攻之后。触及1234短线进入高位盘整,但回落修正的空间较小。主要围绕1237-1223区间整理。而回落迟迟不跌破1223的起涨点,说明多头偏强修正。以时间换空间整理已将指标带上去。小时图守住1223低点连续去探高,今日有望突破1234的高点。但整体表现还是震荡上升的走法,伴随长时间的整理上升,毕竟是直接拉起的行情。指标跟不上金价上行速度,故短线伴随整理修正。今日操作依托1223做防守点回踩顺势看破高,首个压力在1237附近 其次是1248 是本周要留意的压力位置。综合来讲,笔者建议以反弹做空为主,下破关键支撑顺势跟进空单

黄金操作建议:

策略一:黄金在1229附近多单进场,止损4美元,上方目标看到1235美元附近,破位可看到1240一线;

策略二:黄金在1234美元附近空单进场,止损4美元,下方看到1226美元附近。

温馨提示:投资有风险,入市需谨慎。由于平台点位的出入,明确自己平台所使用的合约进行汇率换算,避免不必要损失。以上观点和策略仅供参考,不作为及时入场点位,更多具体的操作方法和入场点位,可以搜索关注吴沌点金WX:wudundianjin QQ:1904728113

今日重点关注的财经数据与事件2017年3月20日 周一

(日本因春分日休市一日)

① 15:00 德国2月PPI月率

② 20:30 加拿大1月批发销售月率

③ 次日01:10 美联储2017年FOMC票委埃文斯在纽约商业经济协会讲话

(责任编辑:shangjie666)

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