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刘致远:油价重挫黄金强势7.24期货现货原油黄金投资操作建议


黄金消息面

上周黄金在基本面和技术面上都得到重大改善,金价向上突破200日均线,强劲的上涨动能主要来自两个方面:欧日央行继续保持利率不变并维持宽松政策,不急于缩减QE;美国白宫政局不稳,继特朗普医保提案再度受挫之后,“通俄门”越演越烈,特朗普女婿也被列为调查对象,而白宫新闻发言人斯派塞(SeanSpicer)的“闪辞”令外界哗然,市场避险情绪有所升温,美元持续受到打压,对黄金形成支撑。

 

 

COMEX8月黄金期货上周五(7月21日)收涨9.40美元,涨幅0.8%,报1254.90美元/盎司,为连续第六个交易日上涨、创5月17日当周以来最长连涨天数,并创6月23日以来收盘新高,上周累涨2.2%,之前一周涨1.5%;9月份交割的白银期货上周五上涨11.2美分,收报16.457美元/盎司,涨幅为0.7%,上周也累计上涨了3.3%。国际现货黄金在截至7月21日当周累计收涨26.30美元,涨幅2.14%,收报1254.70美元/盎司。黄金已经连续三个交易日超过了200日移动均线,现处于超越50日均线的水平。

美国当地时间周五早上10时,总统特朗普任命对冲基金大鳄斯卡拉穆奇(AnthonyScaramucci)接替白宫通讯联络主任一职。这个消息公布前大约10分钟,白宫发言人,也是此前代理白宫通讯联络主任一职的斯派塞宣布辞职。有消息人士称,特朗普曾要求斯派塞继续担任白宫发言人,并提出挽留,但斯派塞认为特朗普的任命决定是一项重大错误,坚持辞去白宫发言人职务。斯派塞宣布辞职之后,美元指数跌幅扩大至0.4%,刷新2016年6月24日以来低点至93.86。现货黄金涨幅扩大至超10美元或近1%,刷新6月26日以来高位至1255.80美元/盎司。

不过,近期金价走高开始显现出对实物黄金需求的影响,全球第二大黄金消费国印度的黄金需求开始走弱,当地金价出现了1美元/盎司左右的贴水。印度的黄金销售商们预期,预计未来三四周黄金需求都将比较疲软,可能到8月下旬才会好转。美国商品期货交易委员会(CFTC)最新报告显示,截至7月18日当周,投机者持有的黄金投机性净多头头寸减少122手,至60138手;投机者持有的白银投机性净多头头寸减少4629手,至9376手。

展望本周,Kitco7月21日发布的每周黄金调查显示,由于美国白宫的持续震荡、美元走弱及黄金的技术优势,华尔街专业人士和普通投资者一致认为黄金涨势将会持续。据彭博社上周五公布的最新调查也显示,因欧洲央行行长德拉基表示决策者仍在等待通胀回升,将于秋季讨论削减刺激,交易员与分析师继续看多本周金价走势,为连续第五周看多。

不过投资者需要小心的是,黄金上周涨势过猛,有可能引发获利盘的回吐,而且美联储FOMC将于本周,即7月25-26日召开议息会议,对黄金来说也是一个考验,因此也有分析认为,本周黄金可能会盘整,涨势暂歇。此外,一系列经济数据也将触发市场的一些波动性,关键报告包括房屋销售数据、制造业初值、消费者信心指数、耐用品数据以及美国二季度GDP修正值。

黄金行情分析

黄金日线方面依然是强势信号,在周评中我已经给出了明显的多头看法,今日开盘之后小幅走高,上方还有上行空间,布林开口朝上,有进一步打开的可能,上方关注第一压力1260一线承压,下方关注1252一线支撑,跌破看1248一线。总体操作以回调做多为主,若日内在1260承压成功,首次触及可以轻仓博取短空,破位及美盘做单建议稍后我会给出!详情请单线联系刘致远;

 

 

黄金操作建议

金价回踩到1252一线轻仓多单进场,仓位一到两层,1250一线加多,仓位三到四层,止损在1248一线下方,目标看向1258至1260一线,看1260一线破位情况。上破继续持有;

金价初次触及1258一线承压的话可以轻仓空单进场,仓位一层,1260一线加空,仓位三到四层,止损在1262上方,目标看向1252-1250一线;

原油消息面

因OPEC本月供应量有望创年内新高,美国钻井数减少难改看空情绪,油价上周五重挫约2.5%,不过美元继续走低依然为油价带来了一定支撑。WTI9月原油期货上周五跌至一周跌点,收跌1.15美元或2.45%,报45.77美元/桶,上周累跌2.1%;布伦特9月原油期货收跌1.24美元或2.52%,报48.06美元/桶,与前一周相比下跌了1.7%左右。

石油咨询机构Petro-Logistics的数据显示,本月初以来OPEC成员国日均原油供应量突破3300万桶,比今年上半年日均水平高出60多万桶。本月供应量有望创年内新高,供应增加主要来自沙特、阿联酋及豁免减产的尼日利亚。受此影响,国际油价突然遭遇一波大跳水。北京时间周五18时30分左右,美油从47美元上方一路下挫,布油跌破49美元。除油价突然下挫外,油市成交量也急剧走高。据彭博,WTI原油期货合约一分钟的成交量达到8200手!对冲基金AgainCapital的联合创始人JohnKilduff表示,市场在OPEC会议前夕会变得非常敏感,即使增产1桶油,市场就会过度反应。

虽然后来公布的美国石油活跃钻井数令油价短线跌幅缩减,但依然无法缓解市场的看空情绪。贝克休斯数据显示,截至7月21日当周,美国石油活跃钻井数减少1口至764口,为1月以来第二周下降。不过分析师认为这样的下降只是暂时性的调整,预计整体升势将一直持续至2019年,去年同期为371口。

相关数据显示,美国众多页岩油生产企业已经计划在2017年增加资本支出,因油价走高提升了银行的信用额度,为两年来首见。另一方面,上周美国国内原油产量增加3.2万桶至942.9万桶/日,连续四周增加且继续维持在900万桶/日关口上方。EIA上周预测称,美国页岩油产量将连续第八个月录得增长,料8月份将增加11.2万桶/日至560万桶/日高位。而且,尽管美国原油库存上周减少472.7万桶,但美国约4.9亿桶的库存仍远高于五年均值。

尽管如此,彭博社7月21日公布的调查结果显示,原油交易员与分析师连续第十四周看多美国原油价格走势。对于本周油价走势,在接受调查的45位交易员与分析师中,29人(64%)看多,5人(12%)看空,11人(24%)看平。受油价此前重启涨势刺激,CFTC数据显示,截至7月18日当周,投机者持有的原油投机性净多头增加38434手合约,至396459手合约。

市场焦点现已转至OPEC圣彼得堡会议。OPEC主要成员定于本周一(7月24日)在圣彼得堡与非成员国俄罗斯讨论市场状况,以及是否需要采取更多行动来支撑油价。据金融时报上周援引消息人士称,沙特在考虑加大减产力度。但市场的普遍观点是,减产协议不会有任何改变,分析师对OPEC会否撤销尼日利亚和利比亚减产豁免权表示怀疑。加拿大皇家银行分析师HelimaCroft称,由于近期厄瓜多尔宣布退出减产,且利比亚和尼日利亚的产量持续上升,周一OPEC的会议将表明该组织处理额外原油产量的决心。OPEC要么通过终止部分产油国的豁免,或是日后采取额外的减产措施,来处理额外的产量。

此外,油市投资者本周还应关注委内瑞拉的局势。委内瑞拉反对阵营23日号召全国进行新一波罢工行动,反对总统马杜罗扩张自身权力的修宪计划。全国大部分地区已经陷入瘫痪,接下来的这场罢工将于26、27日举行。周末一名白宫高级官员透露,美国政府正在考虑对委内瑞拉实施金融制裁,暂停对委内瑞拉原油出口的美元支付;消息人士称,该举动将严重限制委内瑞拉的原油出口,禁止与该国国家石油公司PDVSA用美元这一硬通货进行任何相关石油交易,这是白宫目前在研究的多种石油相关限制措施中最为严厉的一个。当前美国政府的目标是希望通过制裁令委内瑞拉总统马杜罗放弃新国会计划。

原油行情分析

原油上周五大阴,日内短期空头难改,上方第一压力位于日线布林中轨一线,下方支撑位于上周五低点,下破则继续打开空头空间。今日早盘原油开盘于45.70一线,当前波动不大,整体有下行迹象,技术面日线下方无明显均线支撑,上方均线压力重重,MACD死叉有望继续放量。表明空头信号依然强劲,操作上无疑是高空为主,破位及美盘做单建议稍后我会给出!详情请单线联系刘致远;

 

 

原油操作建议

油价反弹至46.00一线轻仓进空,仓位一到两层,46.20一线加空,仓位控制在四层左右,止损在46.40一线上方。目标向45.70-45.50一线,下坡继续持有;

油价在45.50一线企稳的话可以轻仓多单进场,仓位一层左右,45.20一线加多,仓位控制在三到四层左右,止损45.00一线下方,目标看向46.00-46.20一线;

以上建议,仅供参考!做单以实盘为主,市场行情多变,点位须实时修正;晚间美盘本人刘致远在vx:b09191538 QQ:291876549一对一根据实盘的实时情况另做布局;如果还有什么不懂的,对投资感兴趣却无从下手的朋友,或是做单不顺有单子被套,要解套的朋友都可以找我,我是刘致远,我在这里,等你来询;

今日重点关注的财经数据与事件2017年7月24日 周一

① 15:00 法国7月制造业PMI初值

② 15:30 德国7月制造业PMI初值

③ 16:00 欧元区7月制造业PMI初值

④ 20:30 加拿大5月批发销售月率

⑤ 21:45 美国7月Markit制造业PMI初值、美国7月Markit服务业PMI初值

⑥ 22:00 美国6月成屋销售总数年化

⑦ 待定 欧佩克和部分非欧佩克国家石油部长参加联合部长级监督委员会会议

(责任编辑:shangjie666)

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